2024比特币年终回顾：ETF总持有量达1120.06万BTC，TVL激增21倍超67亿美元
大算投
2024比特币年终回顾
2024年见证了比特币市场的一次重大飞跃，其价格成功突破了10万美元大关，这一成就不仅为数字资产领域树立了一个崭新的里程碑，同时也反映了市场对加密货币信心的增强。
在这一年中，「ETF 获批」、「减半」以及「美国大选」等关键事件成为影响比特币市场动态的重要因素。
ETF（交易所交易基金）的批准对于比特币而言是一个重要的转折点，它使得更多的传统投资者能够通过熟悉的金融工具进入加密市场，从而增加了市场的深度和流动性。
此外，比特币网络的减半事件——即挖矿奖励每四年减少一半——在2024年再次发生，这通常会导致供应紧缩，进而可能推高币价。而美国大选所带来的政策不确定性及其后的稳定化，则对比特币的价格波动产生了直接影响，选举结果及后续政策走向也塑造了投资者的情绪和预期。
大算投通过多维度数据透视了 2024 年比特币的变化，总的来说：
币价涨幅：2023年的币价涨幅为158.06%，而2024年则下降到131.83%。尽管2024年的涨幅有所下降，但仍然保持了较高的增长率，表明市场对比特币的需求依然强劲。
日均交易量：从2023年的189.2亿美元增加到2024年的383.54亿美元，几乎翻了一倍。这表明市场活跃度显著提升，更多的投资者参与到比特币交易中来。
年末期货未平仓总量：从2023年的104.63亿美元增加到2024年的309.48亿美元，增长了两倍多。这反映了市场对比特币期货的兴趣和参与度大幅增加。
年末盈亏筹码占比：从2023年的87.76%上升到2024年的90.16%，表明更多的投资者在年末处于盈利状态，市场信心增强。
SOPR Ratio (LTH/STH) 均值：从2023年的1.14上升到2024年的2.16，这意味着长期持有者相对于短期持有者的盈利能力大幅提升，长期持有者的信心增强。
月均活跃地址数：从2023年的94.87万个下降到2024年的78.03万个。尽管活跃地址数有所减少，但交易量和交易次数的增加表明，单个地址的交易活动更加频繁。
全年累计交易次数：从2023年的1.45亿次增加到2024年的1.88亿次，进一步证明了市场活跃度的提升。
全年累计交易总额：从2023年的4744.98万BTC增加到2024年的4966.58万BTC，略有增加，表明整体交易量保持稳定增长。
余额≤1BTC 的地址数占比：2023年和2024年均为97%，表明小额的散户投资者在市场中始终占据重要地位。
TVL年增速：从2023年的211.46%激增到2024年的2117.11%，这一惊人的增长表明去中心化金融（DeFi）应用在比特币生态系统中的快速发展，吸引了大量资金流入。
2024年比特币市场的多项指标显示出市场的成熟和扩展。尽管币价涨幅有所放缓，但交易量和期货市场的参与度显著提升，表明市场对比特币的信心和需求持续增长。
链上基本面的数据也反映出长期持有者的信心增强，而DeFi应用的飞速发展则为比特币生态系统注入了新的活力。
展望未来，随着市场的进一步成熟和技术的不断创新，比特币有望继续保持其增长势头，并在全球金融体系中占据更重要的位置。
2024年，比特币市场见证了价格的显著上涨，从年初的大约42,208美元飙升至年末的97,851美元（截至12月20日），实现了131.83%的年涨幅。 特别值得一提的是，12月17日，比特币价格强势突破了10万美元的重要心理关口，达到了106,074美元的历史新高，使得全年的最高涨幅接近151.31%。尽管在年末出现了小幅回调，但比特币的价格依然保持在历史高位。 这一年，比特币市场经历了“上涨—横盘—上涨”的三个阶段，与“ETF获批”、“第四次减半”和“美国总统大选”三大事件紧密相关。 比特币的上涨逻辑不仅与减半带来的供给稀缺性有关，更与监管环境的逐步友好和宽松密切相关。ETF的获批和美国大选结果都显示了监管环境的积极变化，吸引了大量机构资金的入场，为市场注入了流动性，进一步推动了价格的上涨。 根据大算投的数据统计，年末盈利筹码的比例达到了90.16%（截至12月20日），处于历史高位。 从盈利策略来看，LTH-SOPR/STH-SOPR（长期持有者的输出盈利比例/短期持有者的输出盈利比例）从年初的1.55上升至年末的2.11，全年均值为2.16。 特别是从11月下旬开始，这一比例多次超过3，最高时甚至超过4。该比值大于1表明长期持有者的盈利水平高于短期持有者，且数值越大，长期持有者的盈利水平越高。 总体来看，长期持有者的盈利水平更佳，且越到年末这一优势越明显。此外，结合币价走势可以发现，长期持有者的盈利水平高点往往早于币价高点出现，表明长期持有者倾向于在市场接近过热时更早减少风险敞口。 比特币的交易市场在今年呈现出量价齐涨的局面，稳步上涨的币价伴随着交易量的放量。 据统计，比特币全年日均交易量约为383.54亿美元，最高单日交易量超过1904亿美元。交易高峰出现在11月以后，11月和12月的日均交易量分别为748.97亿美元和965.43亿美元，大幅超过了此前月均308亿美元的水平。 期货市场同样活跃，未平仓总额从年初的109.15亿美元增长至年末的309.48亿美元，全年增长了183.53%，涨幅显著。 作为推动比特币价格上涨的主要因素之一，今年各ETF的资产持有情况始终备受关注。 据统计，比特币各ETF的总持有量从年初的61.95万BTC上涨至年末的1120.06万BTC，全年强劲增长80.87%。快速增长期与币价快速上涨时期基本一致，都是在2-3月和11月以后。 目前，BlackRock的持有量达到了52.45万BTC，是所有ETF中规模最大的一只。Grayscale和Fidelity的持有量也较多，分别达到了21.03万BTC和20.99万BTC。其他ETF的持有量则相对较低，基本都在5万BTC以下。 除了ETF之外，越来越多的上市公司也成为比特币的买方，这可能为市场带来更多可能性。 据统计，目前持有量最多的公司是MicroStrategy，共持有43.90万BTC，超过了很多ETF的持有量。 北美比特币挖矿领域的领军企业Marathon Digital Holdings和Riot Platforms的持有量也相对较多，分别超过了4万BTC和1万BTC。
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